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品正理翔对冲套利

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  • 认购流程
项目说明
名称品正理翔对冲套利
产品特点保守型,注重绝对收益
管理人上海品正资产管理中心(有限合伙)
保管人中泰证券股份有限公司
证券经纪商中泰证券股份有限公司
投资顾问上海品正资产管理中心(有限合伙)
基金经理沙海峰、严小飞
成立日期2016年4月
资金封闭期1年
开放日每月最后一个工作日
管理费1%每年
认购费1%
赎回费封闭期满无赎回费,封闭期内赎回,需缴纳3%赎回费
认购起点100万元,超过部分按10万元整数倍递增
投资范围债券、股票、期货、期权等
日期类型 更新日期 信托单位净值 累计净值 累计增长率
估值日 2019-12-06 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2019-11-29 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2019-11-22 登录可见 登录可见 登录可见
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估值日 2017-05-05 登录可见 登录可见 登录可见
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估值日 2017-02-03 登录可见 登录可见 登录可见
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估值日 2017-01-06 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2016-12-30 登录可见 登录可见 登录可见
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估值日 2016-12-16 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2016-12-09 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2016-12-02 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2016-11-25 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2016-11-18 登录可见 登录可见 登录可见
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估值日 2016-10-28 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2016-10-21 登录可见 登录可见 登录可见
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估值日 2016-09-30 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2016-09-23 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2016-09-14 登录可见 登录可见 登录可见
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估值日 2016-07-29 登录可见 登录可见 登录可见
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估值日 2016-07-15 登录可见 登录可见 登录可见
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估值日 2016-06-24 登录可见 登录可见 登录可见
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估值日 2016-06-08 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2016-06-03 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2016-05-27 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2016-05-20 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2016-05-13 登录可见 登录可见 登录可见
估值日 2016-05-06 登录可见 登录可见 登录可见
成立日期 2016-04-18 登录可见 登录可见 -

一、认购流程

1、通过相关渠道了解品正理翔产品基本信息(目前品正理翔的相关产品开放期为每月的15日,可以进行相关申购和赎回)。

2、签约文件:

(1)、委托人签署认购风险申明书一式两份(首次认购时适用);

(2)、委托人签署产品合同一式两份(首次认购时适用),或签署认购申请书一式两份(追加认购时适用)。

3、相关资料

委托人为自然人的,需要提供以下证明文件:

(1)、本人身份证明复印件一式两份;

(2)、 产品利益分配账户复印件一式两份(首次认购时适用)。利益分配账户在分配结束前不得取消;

(3)、资金划入认购账户的划款凭证复印件一式两份。注:委托人需要在以上文件上签字。

委托人为法人企业或其它组织的,提供以下证明文件:

(1)、法人营业执照副本或其它组织有效登记证书复印件一式两份;

(2)、法定代表人或组织机构负责人证明书一式两份;

(3)、法定代表人或组织机构负责人身份证明复印件一式两份;

(4)、产品利益分配账户复印件一式两份(首次认购时适用)。利益分配账户在分配结束前不得取消;

(5)、资金划入认购账户的划款凭证复印件一式两份;

(6)、若经办人不是法定代表人或组织机构负责人本人,则经办人需提交经办人身份证明复印件一式两份和由法定代表人或组织机负责人签名并加盖公章的授权委托书一式两份。注:委托人需要在上述文件上加盖公章。

4、付款要求

(1)、 首次认购时,委托人的首次认购金额不低于人民币【100】万元。委托人可追加信托资金,每次追加信托资金的最低金额为人民币【10】万元。

(2)、受托人不接受现金认购,委托人须从在中国境内银行开设的自有银行账户划款至认购账户,并在备注中注明:“XX认购品正理翔**产品”。产品存续期间委托人认购时,应于开放日的【10】个工作日前提交认购申请,并交付认购资金。

二、产品赎回

1、产品持有人可以赎回封闭期内的产品份额,但需支付相应的赎回费用。(注:产品封闭期一般为新产品成立后的三个月内。)

2、产品持有人可以赎回封闭期以后的产品份额,且无需缴纳任何赎回费用。

3、产品存续期间委托人赎回时,应于开放日的【10】个工作日前提交书面赎回申请。